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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 174 175.00 | 42 235.00 | 131 940.00 | 174 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 937.00 | 68 008.00 | 23 930.00 | 91 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 802.00 | 243 650.00 | 206 152.00 | 449 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 892.00 | | 280 892.00 | 280 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 582.00 | 370 086.00 | 980 496.00 | 1 350 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 169.00 | | 286 169.00 | 286 169.00 |
BN En cours de production de biens | 453 371.00 | | 453 371.00 | 453 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 245.00 | | 1 376 245.00 | 1 376 245.00 |
BZ Autres créances | 812 478.00 | | 812 478.00 | 812 478.00 |
CF Disponibilités | 884 943.00 | | 884 943.00 | 884 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 366.00 | | 3 823 366.00 | 3 823 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 948.00 | 370 086.00 | 4 803 862.00 | 5 173 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
CU Autres participations | 300 182.00 | | 300 182.00 | 300 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 172.00 | 933 589.00 | | 1 272 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 716.00 | 538 583.00 | | -600 716.00 |
DL TOTAL (I) | 781 456.00 | 1 582 172.00 | | 781 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 195.00 | 1 318 156.00 | | 1 996 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 620.00 | 205 530.00 | | 191 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 887.00 | 219 833.00 | | 507 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 618.00 | 435 672.00 | | 859 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 085.00 | 215 286.00 | | 317 085.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 022 406.00 | 2 607 276.00 | | 4 022 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 862.00 | 4 189 448.00 | | 4 803 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 638.00 | 16 638.00 | |
FD Production vendue biens | 2 342 508.00 | 6 522.00 | 2 349 030.00 | 2 342 508.00 |
FG Production vendue services | 204 262.00 | 10 820.00 | 215 082.00 | 204 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 770.00 | 33 980.00 | 2 580 751.00 | 2 546 770.00 |
FM Production stockée | | | 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 410.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 829.00 | 21 778.00 | | 27 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 682.00 | 59 843.00 | | 57 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 1 098.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 251 098.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 250 000.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 250 095.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 1 003.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 545.00 | 55 300.00 | | -45 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 880.00 | 4 176 136.00 | | 2 713 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 595.00 | 3 637 553.00 | | 3 314 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 716.00 | 538 583.00 | | -600 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 119.00 | 67 410.00 | 443.00 | 303 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | 225.00 | 443.00 | 16 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 707.00 | 67 185.00 | | 286 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 620.00 | 191 620.00 | | 191 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 618.00 | 859 618.00 | | 859 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 085.00 | 317 085.00 | | 317 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 195.00 | 986 595.00 | 845 852.00 | 1 996 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198 883.00 | 2 198 883.00 | | 2 198 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 283.00 | 2 198 883.00 | 32 400.00 | 2 231 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 519.00 | 2 504 918.00 | 845 852.00 | 3 514 519.00 |