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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 174 175.00 | 19 011.00 | 155 164.00 | 174 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 909.00 | 48 013.00 | 51 896.00 | 99 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 617.00 | 187 190.00 | 164 427.00 | 351 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 478.00 | 270 409.00 | 629 069.00 | 899 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 623.00 | | 481 623.00 | 481 623.00 |
BN En cours de production de biens | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 945.00 | | 1 583 945.00 | 1 583 945.00 |
BZ Autres créances | 140 538.00 | | 140 538.00 | 140 538.00 |
CF Disponibilités | 621 269.00 | | 621 269.00 | 621 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 247.00 | | 2 862 247.00 | 2 862 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 725.00 | 270 409.00 | 3 491 316.00 | 3 761 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 807 933.00 | 614 204.00 | | 807 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 656.00 | 393 729.00 | | 225 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 589.00 | 1 117 933.00 | | 1 143 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 056.00 | 692 183.00 | | 624 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 530.00 | 97 392.00 | | 205 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 744.00 | 261 200.00 | | 892 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 810.00 | 195 562.00 | | 291 810.00 |
EA Autres dettes | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 644.00 | | | 201 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 727.00 | 1 246 336.00 | | 2 347 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 316.00 | 2 364 269.00 | | 3 491 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 933.00 | 694 502.00 | | 2 187 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 196 453.00 | 196 453.00 | |
FD Production vendue biens | 2 421 096.00 | 56 207.00 | 2 477 303.00 | 2 421 096.00 |
FG Production vendue services | 673 190.00 | 120 397.00 | 793 587.00 | 673 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 286.00 | 373 057.00 | 3 467 343.00 | 3 094 286.00 |
FM Production stockée | | | -380 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 697.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 609.00 | 20 931.00 | | 12 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 713.00 | 48 846.00 | | 64 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 280.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 280.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 514.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 514.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -233.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 049.00 | 49 827.00 | | 24 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 004.00 | 3 782 966.00 | | 3 243 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 348.00 | 3 389 238.00 | | 3 017 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 656.00 | 393 729.00 | | 225 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 638.00 | 58 697.00 | 8 926.00 | 220 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 444.00 | 58 697.00 | 8 926.00 | 204 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 744.00 | 892 744.00 | | 892 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 944.00 | 131 944.00 | | 131 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 644.00 | 201 644.00 | | 201 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 056.00 | 464 261.00 | 159 794.00 | 624 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 810.00 | 291 810.00 | | 291 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 047.00 | 1 728 047.00 | | 1 728 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 727.00 | 2 187 933.00 | 159 794.00 | 2 347 727.00 |