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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 517.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 89 416.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 480.00 | |
BP En cours de production de services | | | 22 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 048.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 514 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 482.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | -277.00 | -17 200.00 | | -277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 421.00 | 16 923.00 | | 17 421.00 |
DL TOTAL (I) | 136 903.00 | 119 482.00 | | 136 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 830.00 | 15 919.00 | | 26 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 000.00 | 244 000.00 | | 233 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 705.00 | 195 410.00 | | 162 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 043.00 | 73 945.00 | | 76 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 578.00 | 529 273.00 | | 498 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 482.00 | 648 755.00 | | 635 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 578.00 | 514 778.00 | | 498 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 498.00 | |
FM Production stockée | | | -11 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 639.00 | 551.00 | | 9 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 551.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 639.00 | -551.00 | | -9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 439.00 | 1 294 168.00 | | 1 364 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 018.00 | 1 277 245.00 | | 1 347 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 421.00 | 16 923.00 | | 17 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 771.00 | 6 984.00 | | 239 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 245 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 691.00 | 6 984.00 | | 167 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 876.00 | 13 012.00 | 124 888.00 | 111 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 876.00 | 13 012.00 | 124 888.00 | 111 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 705.00 | 162 705.00 | | 162 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 355 873.00 | | | 355 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VI Groupe et associés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 984.00 | 391 254.00 | 730.00 | 391 984.00 |
VW T.V.A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 578.00 | 498 578.00 | | 498 578.00 |