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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 885.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 127 753.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 498 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 683.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 728 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 842 077.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | 17 144.00 | -277.00 | | 17 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 475.00 | 17 421.00 | | 112 475.00 |
DL TOTAL (I) | 249 378.00 | 136 903.00 | | 249 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 26 830.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 499.00 | 233 000.00 | | 237 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 781.00 | 154 838.00 | | 252 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 548.00 | 76 043.00 | | 90 548.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 699.00 | 498 578.00 | | 592 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 077.00 | 635 482.00 | | 842 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 591.00 | 498 578.00 | | 581 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 26 469.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 752 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 158.00 | |
FM Production stockée | | | 14 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 9 639.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 9 639.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -9 639.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 604.00 | 1 364 439.00 | | 1 771 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 129.00 | 1 347 018.00 | | 1 659 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 475.00 | 17 421.00 | | 112 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 405.00 | | 12 868.00 | 245 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 258 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 674.00 | | 12 868.00 | 174 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 888.00 | 19 354.00 | | 124 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 888.00 | 19 354.00 | | 124 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 781.00 | 252 781.00 | | 252 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 498 967.00 | | | 498 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 237 499.00 | 237 499.00 | | 237 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 523.00 | 561 939.00 | 584.00 | 562 523.00 |
VW T.V.A. | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 591.00 | 581 591.00 | | 581 591.00 |