| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 173.00 | 104 045.00 | 4 128.00 | 108 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 717.00 | 80 936.00 | 9 781.00 | 90 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 086.00 | 184 981.00 | 91 106.00 | 276 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 429.00 | | 380 429.00 | 380 429.00 |
BN En cours de production de biens | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 475.00 | | 655 475.00 | 655 475.00 |
BZ Autres créances | 132 796.00 | | 132 796.00 | 132 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 491.00 | | 1 357 491.00 | 1 357 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 577.00 | 184 981.00 | 1 448 596.00 | 1 633 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | 82 225.00 | 326 340.00 | | 82 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 319.00 | 55 885.00 | | 31 319.00 |
DL TOTAL (I) | 233 304.00 | 501 985.00 | | 233 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 480.00 | 500 618.00 | | 500 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 220 000.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 363.00 | 324 535.00 | | 545 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 469.00 | 113 349.00 | | 157 469.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 1 356.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 292.00 | 1 159 858.00 | | 1 215 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 596.00 | 1 661 843.00 | | 1 448 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 959.00 | 1 159 858.00 | | 781 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 618.00 | | 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 751 017.00 | | 2 751 017.00 | 2 751 017.00 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 057.00 | | 2 754 057.00 | 2 754 057.00 |
FM Production stockée | | | 31 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 127.00 | 1 931.00 | | 7 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 127.00 | 1 931.00 | | 7 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 127.00 | -1 931.00 | | -7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 22 484.00 | | 11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 581.00 | 2 335 106.00 | | 2 787 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 262.00 | 2 279 221.00 | | 2 756 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 319.00 | 55 885.00 | | 31 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 074.00 | | 6 612.00 | 275 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 276 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 890.00 | | | 198 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 612.00 | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 554.00 | 10 426.00 | | 174 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 554.00 | 10 426.00 | | 174 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 363.00 | 545 363.00 | | 545 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 655 475.00 | 655 475.00 | | 655 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 66 667.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 684.00 | 789 600.00 | 6 084.00 | 795 684.00 |
VW T.V.A. | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 292.00 | 781 959.00 | 400 000.00 | 1 215 292.00 |