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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 173.00 | 102 259.00 | 5 914.00 | 108 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 717.00 | 72 295.00 | 18 422.00 | 90 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 074.00 | 174 554.00 | 100 520.00 | 275 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 070.00 | | 291 070.00 | 291 070.00 |
BN En cours de production de biens | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
BZ Autres créances | 823 410.00 | | 823 410.00 | 823 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 282 429.00 | | 282 429.00 | 282 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 323.00 | | 1 561 323.00 | 1 561 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 397.00 | 174 554.00 | 1 661 843.00 | 1 836 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | 326 340.00 | 187 719.00 | | 326 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 885.00 | 138 621.00 | | 55 885.00 |
DL TOTAL (I) | 501 985.00 | 446 099.00 | | 501 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 618.00 | 525.00 | | 500 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 255 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 535.00 | 597 775.00 | | 324 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 349.00 | 140 238.00 | | 113 349.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 8 868.00 | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 858.00 | 1 005 337.00 | | 1 159 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 843.00 | 1 451 436.00 | | 1 661 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 304 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 304 411.00 | |
FM Production stockée | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 4 395.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 4 080.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 53 909.00 | | 22 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 106.00 | 3 045 761.00 | | 2 335 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 221.00 | 2 907 140.00 | | 2 279 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 885.00 | 138 621.00 | | 55 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 952.00 | | 3 922.00 | 273 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 275 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 198 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 768.00 | | 3 922.00 | 197 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 963.00 | 11 391.00 | 2 800.00 | 165 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 963.00 | 11 391.00 | 2 800.00 | 165 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 535.00 | 324 535.00 | | 324 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 356.00 | 221 356.00 | | 221 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 694 190.00 | 694 190.00 | | 694 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 341.00 | 839 157.00 | 6 184.00 | 845 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 858.00 | 659 858.00 | | 1 159 858.00 |