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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 051.00 | 102 698.00 | 4 353.00 | 107 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 717.00 | 63 265.00 | 27 452.00 | 90 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 952.00 | 165 963.00 | 107 989.00 | 273 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 150.00 | | 240 150.00 | 240 150.00 |
BN En cours de production de biens | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 543.00 | 7 547.00 | 834 996.00 | 842 543.00 |
BZ Autres créances | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 994.00 | 7 547.00 | 1 343 447.00 | 1 350 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 946.00 | 173 510.00 | 1 451 436.00 | 1 624 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | 187 719.00 | 129 619.00 | | 187 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 621.00 | 58 100.00 | | 138 621.00 |
DL TOTAL (I) | 446 099.00 | 307 478.00 | | 446 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 438.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 306 000.00 | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 775.00 | 498 263.00 | | 597 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 238.00 | 92 381.00 | | 140 238.00 |
EA Autres dettes | 8 865.00 | 1 207.00 | | 8 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 337.00 | 898 765.00 | | 1 005 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 436.00 | 1 206 243.00 | | 1 451 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 095.00 | | 11 540.00 | 269 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 683.00 | 273 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 197 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 411.00 | | 9 540.00 | 190 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184.00 | | 2 000.00 | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 327.00 | 11 924.00 | 2 288.00 | 156 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 4.00 | 379.00 | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 952.00 | 11 920.00 | 1 908.00 | 155 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 775.00 | 597 775.00 | | 597 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 868.00 | 263 868.00 | | 263 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 842 543.00 | 842 543.00 | | 842 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 457.00 | 915 273.00 | 6 184.00 | 921 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 337.00 | 1 005 337.00 | | 1 005 337.00 |