| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 285.00 | 85 202.00 | 23 083.00 | 108 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 885.00 | 633 794.00 | 109 092.00 | 742 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 170.00 | 718 995.00 | 1 792 175.00 | 2 511 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 272.00 | 718 995.00 | 1 862 276.00 | 2 581 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 828.00 | 187 853.00 | | 301 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 282.00 | 113 975.00 | | 85 282.00 |
DK Provisions réglementées | 27 615.00 | 37 639.00 | | 27 615.00 |
DL TOTAL (I) | 455 425.00 | 380 167.00 | | 455 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 567.00 | 16 494.00 | | 58 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 212.00 | 1 239 162.00 | | 1 161 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 157.00 | 18 388.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 772.00 | 64 322.00 | | 55 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 143.00 | 130 878.00 | | 120 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 851.00 | 1 469 243.00 | | 1 406 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 276.00 | 1 849 410.00 | | 1 862 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 103.00 | 1 469 243.00 | | 1 377 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 915.00 | | 885 915.00 | 885 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 915.00 | | 885 915.00 | 885 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 421.00 | |
GE Autres charges | | | 30 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 42.00 | | 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 337.00 | 10 066.00 | | 10 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 653.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 653.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 942.00 | 8 413.00 | | 9 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 037.00 | 39 508.00 | | 26 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 271.00 | 959 231.00 | | 910 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 989.00 | 845 257.00 | | 824 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 282.00 | 113 975.00 | | 85 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 618.00 | | 28 680.00 | 2 503 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 128.00 | 2 511 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 128.00 | 851 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 618.00 | | 28 680.00 | 843 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 702.00 | 38 421.00 | 21 128.00 | 701 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 702.00 | 38 421.00 | 21 128.00 | 701 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 639.00 | | 10 024.00 | 37 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 639.00 | | 10 024.00 | 37 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 996.00 | 12 248.00 | 29 748.00 | 41 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 212.00 | 1 161 212.00 | | 1 161 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 694.00 | 1 365 946.00 | 29 748.00 | 1 395 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |