| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 603.00 | 21 028.00 | 38 576.00 | 59 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 787.00 | 244 213.00 | 1 378 574.00 | 1 622 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 342 390.00 | 265 241.00 | 3 077 149.00 | 3 342 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 974.00 | 265 241.00 | 3 136 733.00 | 3 401 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 615 454.00 | 674 812.00 | | 615 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 193.00 | -59 358.00 | | -418 193.00 |
DK Provisions réglementées | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 238 232.00 | 656 425.00 | | 238 232.00 |
DP Provisions pour risques | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 059.00 | 1 175 310.00 | | 1 342 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 620.00 | 1 049 491.00 | | 1 191 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 12 424.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 233.00 | 24 361.00 | | 187 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 771.00 | 71 572.00 | | 64 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 271.00 | 2 333 157.00 | | 2 786 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 733.00 | 2 989 582.00 | | 3 136 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 293 777.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 437 301.00 | | 437 301.00 | 437 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 442.00 | | 437 441.00 | 437 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 840.00 | |
GE Autres charges | | | 28 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 3 606.00 | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 10 979.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | 3 947.00 | | 5 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 381.00 | 3 947.00 | | 117 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 163.00 | 7 032.00 | | -117 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 383.00 | 826 008.00 | | 474 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 576.00 | 885 366.00 | | 892 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 193.00 | -59 358.00 | | -418 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 029.00 | | 399 926.00 | 2 963 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 564.00 | | 3 342 390.00 | 20 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 564.00 | | 1 682 390.00 | 20 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 029.00 | | 399 926.00 | 1 303 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 401.00 | 170 248.00 | 2 408.00 | 97 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 401.00 | 170 248.00 | 2 408.00 | 97 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271.00 | | | 271.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 112 230.00 | | 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 233.00 | 187 233.00 | | 187 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 031.00 | | 786 137.00 | 1 330 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 620.00 | 1 191 620.00 | | 1 191 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 683.00 | 1 455 652.00 | 786 137.00 | 2 785 683.00 |