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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 927.00 | 89 526.00 | 19 400.00 | 108 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 974.00 | 662 688.00 | 110 287.00 | 772 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 901.00 | 752 214.00 | 1 789 687.00 | 2 541 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 900.00 | 752 214.00 | 1 864 686.00 | 2 616 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387 110.00 | 301 828.00 | | 387 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 584.00 | 85 282.00 | | 109 584.00 |
DK Provisions réglementées | 17 591.00 | 27 615.00 | | 17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 554 985.00 | 455 425.00 | | 554 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 486.00 | 58 567.00 | | 33 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 153.00 | 1 161 212.00 | | 1 099 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 755.00 | 11 157.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 55 772.00 | | 56 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 819.00 | 120 143.00 | | 116 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 701.00 | 1 406 851.00 | | 1 309 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 686.00 | 1 862 276.00 | | 1 864 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 701.00 | 1 377 103.00 | | 1 309 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 807.00 | | 946 807.00 | 946 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 807.00 | | 946 807.00 | 946 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 219.00 | |
GE Autres charges | | | 29 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 313.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 387.00 | 10 337.00 | | 10 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 395.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 395.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 419.00 | 9 942.00 | | 9 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 221.00 | 26 037.00 | | 36 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 474.00 | 910 271.00 | | 965 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 890.00 | 824 989.00 | | 855 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 584.00 | 85 282.00 | | 109 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 170.00 | | 30 731.00 | 2 511 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 170.00 | | 30 731.00 | 851 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 995.00 | 33 219.00 | | 718 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 995.00 | 33 219.00 | | 718 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 615.00 | | 10 024.00 | 27 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 615.00 | | 10 024.00 | 27 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
UX Autres créances clients | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 153.00 | 1 099 153.00 | | 1 099 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 946.00 | 1 305 946.00 | | 1 305 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |