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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 603.00 | 31 003.00 | 28 600.00 | 59 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 536.00 | 412 244.00 | 1 265 292.00 | 1 677 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 139.00 | 443 248.00 | 2 953 891.00 | 3 397 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 974.00 | 443 248.00 | 3 000 726.00 | 3 443 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 261.00 | 615 454.00 | | 197 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 241.00 | -418 193.00 | | -7 241.00 |
DK Provisions réglementées | | 271.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 720.00 | 238 232.00 | | 230 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 36 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 372.00 | 1 342 059.00 | | 1 326 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 596.00 | 1 191 620.00 | | 1 302 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | 588.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 187 233.00 | | 32 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 900.00 | 64 771.00 | | 104 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 006.00 | 2 786 271.00 | | 2 770 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 726.00 | 3 136 733.00 | | 3 000 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 904.00 | 1 456 240.00 | | 1 602 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 647 266.00 | | 647 266.00 | 647 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 316.00 | | 647 316.00 | 647 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 007.00 | |
GE Autres charges | | | 40 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 775.00 | 217.00 | | 18 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 005.00 | 217.00 | | 131 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 680.00 | 5 151.00 | | 17 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 680.00 | 117 381.00 | | 17 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 325.00 | -117 163.00 | | 113 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 107.00 | 474 383.00 | | 872 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 347.00 | 892 576.00 | | 879 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 241.00 | -418 193.00 | | -7 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 390.00 | | 82 409.00 | 3 342 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 660.00 | | 3 397 139.00 | 27 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 660.00 | | 1 737 139.00 | 27 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 390.00 | | 82 409.00 | 1 682 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 241.00 | 178 007.00 | | 265 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 241.00 | 178 007.00 | | 265 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 501.00 | | 112 501.00 | 112 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 20 843.00 | 12 110.00 | 32 953.00 |
UX Autres créances clients | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 866.00 | 162 874.00 | 702 129.00 | 1 317 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 596.00 | 1 302 596.00 | | 1 302 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 521.00 | 1 599 419.00 | 714 239.00 | 2 766 521.00 |