| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 875.00 | 92 554.00 | 16 320.00 | 108 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 041.00 | 687 366.00 | 91 675.00 | 779 041.00 |
AX Avances et acomptes | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 223.00 | 779 920.00 | 1 894 303.00 | 2 674 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 612.00 | 779 920.00 | 1 977 692.00 | 2 757 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 700.00 | | 3 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 496 694.00 | 387 110.00 | | 496 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 118.00 | 109 584.00 | | 178 118.00 |
DK Provisions réglementées | 7 644.00 | 17 591.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 723 156.00 | 554 985.00 | | 723 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 696.00 | 33 486.00 | | 17 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 445.00 | 1 099 153.00 | | 1 055 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 726.00 | 3 755.00 | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 56 487.00 | | 83 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 097.00 | 116 819.00 | | 92 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 536.00 | 1 309 701.00 | | 1 254 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 692.00 | 1 864 686.00 | | 1 977 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 184.00 | 1 309 701.00 | | 1 250 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FG Production vendue services | 1 065 716.00 | | 1 065 716.00 | 1 065 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 806.00 | | 1 066 806.00 | 1 066 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 005.00 | |
GE Autres charges | | | 26 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 363.00 | | 2 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 947.00 | 10 024.00 | | 9 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 527.00 | 10 387.00 | | 12 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 397.00 | 968.00 | | 14 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 397.00 | 968.00 | | 14 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | 9 419.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 191.00 | 36 221.00 | | 56 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 978.00 | 965 474.00 | | 1 079 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 859.00 | 855 890.00 | | 901 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 118.00 | 109 584.00 | | 178 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 901.00 | | 134 621.00 | 2 541 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 2 674 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 1 014 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 901.00 | | 134 621.00 | 881 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 214.00 | 30 005.00 | 2 299.00 | 752 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 214.00 | 30 005.00 | 2 299.00 | 752 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 591.00 | | 9 947.00 | 17 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 202.00 | 12 850.00 | 4 352.00 | 17 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 445.00 | 1 055 445.00 | | 1 055 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 810.00 | 1 244 458.00 | 4 352.00 | 1 248 810.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |