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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 407.00 | 176 871.00 | 16 535.00 | 193 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 471.00 | 244 760.00 | 47 711.00 | 292 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 599.00 | 425 164.00 | 204 435.00 | 629 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BT Marchandises | 263 162.00 | | 263 162.00 | 263 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 412.00 | 384.00 | 51 028.00 | 51 412.00 |
BZ Autres créances | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 601.00 | 384.00 | 419 217.00 | 419 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 201.00 | 425 548.00 | 623 652.00 | 1 049 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DG Autres réserves | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 177 566.00 | | | 177 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 237.00 | | | 278 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 903.00 | | | 139 903.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 086.00 | | | 446 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 652.00 | | | 623 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 233.00 | | | 438 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 592.00 | | 3 669 592.00 | 3 669 592.00 |
FD Production vendue biens | 477 806.00 | | 477 806.00 | 477 806.00 |
FG Production vendue services | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 394.00 | | 4 148 394.00 | 4 148 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 736.00 | | | 4 157 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 344.00 | | | 4 146 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 648.00 | | 4 071.00 | 625 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 10 188.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | | 629 599.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 532.00 | | | 133 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 807.00 | | 4 071.00 | 481 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 617.00 | 36 546.00 | | 388 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 085.00 | 36 546.00 | | 385 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 237.00 | 278 237.00 | | 278 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 481.00 | 18 628.00 | 7 852.00 | 26 481.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VP Divers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 352.00 | 97 164.00 | 10 188.00 | 107 352.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 086.00 | 438 233.00 | 7 852.00 | 446 086.00 |