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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 477.00 | 110 430.00 | 58 047.00 | 168 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 954.00 | 201 760.00 | 79 195.00 | 280 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 494.00 | 312 190.00 | 278 304.00 | 590 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BT Marchandises | 247 758.00 | | 247 758.00 | 247 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 145 037.00 | | 145 037.00 | 145 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 694.00 | | 476 694.00 | 476 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 189.00 | 312 190.00 | 754 999.00 | 1 067 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 4 052.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 83 217.00 | 42 098.00 | | 83 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981.00 | 43 282.00 | | -981.00 |
DL TOTAL (I) | 226 532.00 | 227 513.00 | | 226 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 088.00 | 13 494.00 | | 94 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 1 109.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 652.00 | 275 177.00 | | 258 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 819.00 | 162 068.00 | | 169 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 856.00 | | |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 1 813.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 467.00 | 551 516.00 | | 528 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 999.00 | 779 029.00 | | 754 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 564.00 | 542 476.00 | | 450 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 607.00 | | 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460 289.00 | | 3 460 289.00 | 3 460 289.00 |
FD Production vendue biens | 456 073.00 | | 456 073.00 | 456 073.00 |
FG Production vendue services | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 480.00 | | 3 921 480.00 | 3 921 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 43 440.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 43 440.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 575.00 | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 688.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 42 752.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 634.00 | 4 182 880.00 | | 3 933 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 615.00 | 4 139 598.00 | | 3 934 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981.00 | 43 282.00 | | -981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 827.00 | | 61 240.00 | 540 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 572.00 | 590 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 572.00 | 449 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 764.00 | | 61 240.00 | 399 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 137.00 | 26 353.00 | 2 300.00 | 288 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 137.00 | 26 353.00 | 2 300.00 | 288 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 652.00 | 258 652.00 | | 258 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 819.00 | 169 819.00 | | 169 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
UX Autres créances clients | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 422.00 | 15 519.00 | 63 146.00 | 93 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 773.00 | 71 710.00 | 11 063.00 | 82 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 467.00 | 450 564.00 | 63 146.00 | 528 467.00 |