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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 466.00 | 97 594.00 | 65 871.00 | 163 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 025.00 | 190 542.00 | 36 482.00 | 227 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | 2.00 | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 826.00 | 288 137.00 | 252 689.00 | 540 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BT Marchandises | 216 531.00 | | 216 531.00 | 216 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 038.00 | 148.00 | 20 889.00 | 21 038.00 |
BZ Autres créances | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 488.00 | 148.00 | 526 339.00 | 526 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 315.00 | 288 286.00 | 779 028.00 | 1 067 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DG Autres réserves | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
DL TOTAL (I) | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 176.00 | | | 275 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 068.00 | | | 162 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 515.00 | | | 551 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 028.00 | | | 779 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 475.00 | | | 542 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644 847.00 | | 3 644 847.00 | 3 644 847.00 |
FD Production vendue biens | 485 463.00 | | 485 463.00 | 485 463.00 |
FG Production vendue services | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 708.00 | | 4 134 708.00 | 4 134 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 880.00 | | | 4 182 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 597.00 | | | 4 139 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 612.00 | 11 544.00 | 206 019.00 | 482 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 080.00 | 11 544.00 | 202 487.00 | 479 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 177.00 | 275 177.00 | | 275 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
UX Autres créances clients | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 886.00 | 3 846.00 | 6 065.00 | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 977.00 | 131 915.00 | 11 063.00 | 142 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 516.00 | 542 476.00 | 6 065.00 | 551 516.00 |