| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 11 031.00 | 28.00 | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 210.00 | 2 123.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 892.00 | 12 241.00 | 53 651.00 | 65 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 095.00 | 3 271.00 | 91 824.00 | 95 095.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CF Disponibilités | 220 439.00 | | 220 439.00 | 220 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 325.00 | 3 271.00 | 386 054.00 | 389 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 217.00 | 15 512.00 | 439 705.00 | 455 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 247.00 | 273 444.00 | | 307 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 474.00 | 33 803.00 | | 19 474.00 |
DL TOTAL (I) | 334 971.00 | 315 497.00 | | 334 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 142.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 751.00 | 34 654.00 | | 35 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 760.00 | 51 220.00 | | 67 760.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 733.00 | 86 016.00 | | 104 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 705.00 | 401 513.00 | | 439 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 733.00 | 86 016.00 | | 104 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 936.00 | | 431 936.00 | 431 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 936.00 | | 431 936.00 | 431 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 135.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 135.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -135.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 5 652.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 901.00 | 471 561.00 | | 477 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 427.00 | 437 758.00 | | 458 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 474.00 | 33 803.00 | | 19 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 674.00 | 9 870.00 | | 3 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 1 965.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 1 965.00 | | 10 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 236.00 | | 45 965.00 | 49 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 236.00 | | 45 965.00 | 49 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 236.00 | | 45 965.00 | 49 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |