| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 321.00 | 1 012.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 892.00 | 13 381.00 | 52 511.00 | 65 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 900.00 | 3 271.00 | 57 629.00 | 60 900.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CF Disponibilités | 180 274.00 | | 180 274.00 | 180 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 971.00 | 3 271.00 | 315 699.00 | 318 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 863.00 | 16 652.00 | 368 211.00 | 384 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 721.00 | 307 247.00 | | 326 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 225.00 | 19 474.00 | | -18 225.00 |
DL TOTAL (I) | 316 746.00 | 334 971.00 | | 316 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 35 751.00 | | 20 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 777.00 | 67 760.00 | | 30 777.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 464.00 | 104 733.00 | | 51 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 211.00 | 439 705.00 | | 368 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 464.00 | 104 733.00 | | 51 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 487.00 | | 281 487.00 | 281 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 487.00 | | 281 487.00 | 281 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 94.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 94.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -94.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 775.00 | 477 901.00 | | 281 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 000.00 | 458 427.00 | | 300 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 225.00 | 19 474.00 | | -18 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 674.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
UX Autres créances clients | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |