| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 892.00 | 14 393.00 | 51 499.00 | 65 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CF Disponibilités | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 486.00 | | 231 486.00 | 231 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 378.00 | 14 393.00 | 282 985.00 | 297 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 721.00 | 326 721.00 | | 326 721.00 |
DH Report à nouveau | -50 362.00 | -18 225.00 | | -50 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 287.00 | -32 137.00 | | -48 287.00 |
DL TOTAL (I) | 236 323.00 | 284 610.00 | | 236 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 824.00 | 24 962.00 | | 25 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 838.00 | 31 448.00 | | 20 838.00 |
EA Autres dettes | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 662.00 | 58 439.00 | | 46 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 985.00 | 343 049.00 | | 282 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 662.00 | 58 439.00 | | 46 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 233.00 | | 223 233.00 | 223 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 233.00 | | 223 233.00 | 223 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 235.00 | 285 925.00 | | 223 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 522.00 | 318 061.00 | | 271 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 287.00 | -32 137.00 | | -48 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |