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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 892.00 | 14 393.00 | 51 499.00 | 65 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 229.00 | 14 393.00 | 149 836.00 | 164 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 721.00 | 326 721.00 | | 171 721.00 |
DH Report à nouveau | -98 649.00 | -50 362.00 | | -98 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 809.00 | -48 287.00 | | -2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 73 514.00 | 236 323.00 | | 73 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 057.00 | 25 824.00 | | 22 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 765.00 | 20 838.00 | | 10 765.00 |
EA Autres dettes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 322.00 | 46 662.00 | | 76 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 836.00 | 282 985.00 | | 149 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 822.00 | 46 662.00 | | 53 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 534.00 | | 160 534.00 | 160 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 534.00 | | 160 534.00 | 160 534.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 457.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 353.00 | 223 235.00 | | 161 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 162.00 | 271 522.00 | | 164 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 809.00 | -48 287.00 | | -2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 892.00 | | 160 000.00 | 65 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 65 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 500.00 | 21 000.00 | 22 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 322.00 | 53 822.00 | 22 500.00 | 76 322.00 |