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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 892.00 | 14 393.00 | 51 499.00 | 65 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
CF Disponibilités | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 550.00 | | 291 550.00 | 291 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 442.00 | 14 393.00 | 343 049.00 | 357 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 721.00 | 326 721.00 | | 326 721.00 |
DH Report à nouveau | -18 225.00 | | | -18 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 137.00 | -18 225.00 | | -32 137.00 |
DL TOTAL (I) | 284 610.00 | 316 746.00 | | 284 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 168.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | 20 519.00 | | 24 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 448.00 | 30 777.00 | | 31 448.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 439.00 | 51 464.00 | | 58 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 049.00 | 368 211.00 | | 343 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 439.00 | 51 464.00 | | 58 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 856.00 | | 281 856.00 | 281 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 856.00 | | 281 856.00 | 281 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 288.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 288.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -938.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 925.00 | 281 775.00 | | 285 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 061.00 | 300 000.00 | | 318 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 137.00 | -18 225.00 | | -32 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 1 012.00 | | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 1 012.00 | | 13 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |