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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 657.00 | 121 943.00 | 5 714.00 | 127 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 717.00 | 164 681.00 | 26 036.00 | 190 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 427.00 | 286 625.00 | 142 802.00 | 429 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
CF Disponibilités | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 442.00 | | 276 442.00 | 276 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 869.00 | 286 625.00 | 419 244.00 | 705 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
DH Report à nouveau | -48 410.00 | -86 498.00 | | -48 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 869.00 | 38 087.00 | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | -7 843.00 | -32 712.00 | | -7 843.00 |
DP Provisions pour risques | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 784.00 | 50 616.00 | | 53 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | 40 528.00 | | 58 162.00 |
EA Autres dettes | 100 796.00 | 318 645.00 | | 100 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 647.00 | 409 788.00 | | 396 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 244.00 | 407 516.00 | | 419 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 938.00 | 409 788.00 | | 221 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 465.00 | | 9 012.00 | 420 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 6 840.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 429 427.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 362.00 | | 9 012.00 | 309 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 188.00 | 10 437.00 | | 276 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 188.00 | 10 437.00 | | 276 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 904.00 | 9 195.00 | 64 367.00 | 183 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VC Groupe et associés | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 647.00 | 221 938.00 | 64 367.00 | 396 647.00 |