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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 567.00 | 124 888.00 | 6 679.00 | 131 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 502.00 | 168 431.00 | 30 071.00 | 198 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 014.00 | 293 319.00 | 149 695.00 | 443 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 174 593.00 | | 174 593.00 | 174 593.00 |
CF Disponibilités | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 463.00 | | 243 463.00 | 243 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 478.00 | 293 319.00 | 393 158.00 | 686 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
DH Report à nouveau | -23 541.00 | -48 410.00 | | -23 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 677.00 | 24 869.00 | | 33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 25 834.00 | -7 843.00 | | 25 834.00 |
DP Provisions pour risques | 15 220.00 | 30 440.00 | | 15 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 220.00 | 30 440.00 | | 15 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 709.00 | 183 904.00 | | 174 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 53 784.00 | | 48 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 135.00 | 58 162.00 | | 41 135.00 |
EA Autres dettes | 87 424.00 | 100 796.00 | | 87 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 105.00 | 396 647.00 | | 352 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 158.00 | 419 244.00 | | 393 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 430.00 | 221 938.00 | | 188 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 427.00 | | 19 798.00 | 429 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 443 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 914.00 | 331 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 374.00 | | 19 311.00 | 318 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 488.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 625.00 | 12 609.00 | 5 914.00 | 286 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 625.00 | 12 609.00 | 5 914.00 | 286 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 440.00 | | 15 220.00 | 30 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 440.00 | | 15 220.00 | 30 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 709.00 | 11 034.00 | 75 401.00 | 174 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VC Groupe et associés | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 643.00 | 197 643.00 | | 197 643.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 031.00 | 188 356.00 | 75 401.00 | 352 031.00 |