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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 719.00 | 108 845.00 | 2 874.00 | 111 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 584.00 | 185 489.00 | 26 095.00 | 211 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 548.00 | 294 335.00 | 140 213.00 | 434 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 244 111.00 | | 244 111.00 | 244 111.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 084.00 | | 302 084.00 | 302 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 632.00 | 294 335.00 | 442 297.00 | 736 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
DG Autres réserves | 34 451.00 | 10 135.00 | | 34 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 140.00 | 24 315.00 | | 13 140.00 |
DL TOTAL (I) | 63 289.00 | 50 149.00 | | 63 289.00 |
DP Provisions pour risques | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 962.00 | 163 674.00 | | 148 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 952.00 | 50 407.00 | | 52 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 315.00 | 62 116.00 | | 75 315.00 |
EA Autres dettes | 86 361.00 | 86 335.00 | | 86 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 787.00 | 362 713.00 | | 363 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 297.00 | 428 082.00 | | 442 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 215.00 | 213 751.00 | | 233 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 796.00 | | 9 752.00 | 424 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 553.00 | | 9 752.00 | 313 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 954.00 | 12 381.00 | | 281 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 954.00 | 12 381.00 | | 281 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 962.00 | 18 390.00 | 86 436.00 | 148 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VC Groupe et associés | 214 058.00 | 214 058.00 | | 214 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 089.00 | 261 058.00 | 7 031.00 | 268 089.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 592.00 | 233 020.00 | 86 436.00 | 363 592.00 |