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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 960.00 | 110 553.00 | 4 407.00 | 114 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 256.00 | 194 206.00 | 25 050.00 | 219 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 459.00 | 304 759.00 | 140 700.00 | 445 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
CF Disponibilités | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 734.00 | | 360 734.00 | 360 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 193.00 | 304 759.00 | 501 434.00 | 806 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
DG Autres réserves | 47 592.00 | 34 451.00 | | 47 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 952.00 | 13 141.00 | | -15 952.00 |
DL TOTAL (I) | 47 338.00 | 63 290.00 | | 47 338.00 |
DP Provisions pour risques | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 890.00 | 148 962.00 | | 144 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 195.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | 52 952.00 | | 34 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 141.00 | 75 316.00 | | 73 141.00 |
EA Autres dettes | 86 425.00 | 86 362.00 | | 86 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 876.00 | 363 787.00 | | 438 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 434.00 | 442 297.00 | | 501 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 891.00 | 233 215.00 | | 228 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 548.00 | | 10 911.00 | 434 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 305.00 | | 10 911.00 | 323 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 335.00 | 10 424.00 | | 294 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 335.00 | 10 424.00 | | 294 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 890.00 | 18 391.00 | 86 436.00 | 144 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VC Groupe et associés | 225 330.00 | 225 330.00 | | 225 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 514.00 | 83 486.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 815.00 | 308 784.00 | 7 031.00 | 315 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 511.00 | 228 526.00 | 169 922.00 | 438 511.00 |