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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 719.00 | 107 329.00 | 4 390.00 | 111 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 832.00 | 174 624.00 | 27 208.00 | 201 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 795.00 | 281 954.00 | 142 841.00 | 424 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 196 586.00 | | 196 586.00 | 196 586.00 |
CF Disponibilités | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 240.00 | | 285 240.00 | 285 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 036.00 | 281 954.00 | 428 082.00 | 710 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
DG Autres réserves | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DH Report à nouveau | | -23 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 315.00 | 33 676.00 | | 24 315.00 |
DL TOTAL (I) | 50 149.00 | 25 833.00 | | 50 149.00 |
DP Provisions pour risques | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 674.00 | 174 708.00 | | 163 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 73.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 407.00 | 48 763.00 | | 50 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 116.00 | 41 135.00 | | 62 116.00 |
EA Autres dettes | 86 335.00 | 87 423.00 | | 86 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 713.00 | 352 104.00 | | 362 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 082.00 | 393 158.00 | | 428 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 832.00 | | 959 832.00 | 959 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 832.00 | | 959 832.00 | 959 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 15 194.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 297.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 15 491.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | 571.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 503.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 930.00 | 933 114.00 | | 972 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 614.00 | 899 438.00 | | 948 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 315.00 | 33 676.00 | | 24 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 014.00 | | 8 212.00 | 443 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 430.00 | 424 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 430.00 | 313 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 771.00 | | 8 212.00 | 331 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 319.00 | 13 146.00 | 24 511.00 | 293 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 319.00 | 13 146.00 | 24 511.00 | 293 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 675.00 | 14 713.00 | 82 757.00 | 163 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VC Groupe et associés | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 533.00 | 213 571.00 | 82 757.00 | 362 533.00 |