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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 409.00 | 33 933.00 | 475.00 | 34 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 282.00 | 116 595.00 | 493 686.00 | 610 282.00 |
BT Marchandises | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 154 016.00 | | 154 016.00 | 154 016.00 |
CF Disponibilités | 143 799.00 | | 143 799.00 | 143 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 365.00 | | 335 365.00 | 335 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 648.00 | 116 595.00 | 829 052.00 | 945 648.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
DG Autres réserves | 271 568.00 | | | 271 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
DL TOTAL (I) | 552 705.00 | | | 552 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 680.00 | | | 226 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 347.00 | | | 276 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 052.00 | | | 829 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 347.00 | | | 276 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 089.00 | | 255 089.00 | 255 089.00 |
FG Production vendue services | 302 266.00 | | 302 266.00 | 302 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 355.00 | | 557 355.00 | 557 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 22 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 420.00 | | | 562 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 940.00 | | | 497 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 282.00 | | | 610 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 480.00 | | | 487 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 082.00 | 5 512.00 | | 111 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 102.00 | 5 512.00 | | 109 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 680.00 | 226 680.00 | | 226 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 256.00 | 171 616.00 | 7 640.00 | 179 256.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 347.00 | 276 347.00 | | 276 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
ST Autres comptes | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 725.00 | | | 99 725.00 |