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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 095.00 | 35 350.00 | 1 745.00 | 37 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 745.00 | 81 443.00 | 3 302.00 | 84 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 031.00 | 118 773.00 | 498 258.00 | 617 031.00 |
BT Marchandises | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 187 257.00 | | 187 257.00 | 187 257.00 |
CF Disponibilités | 214 105.00 | | 214 105.00 | 214 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 869.00 | | 485 869.00 | 485 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 900.00 | 118 773.00 | 984 127.00 | 1 102 900.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 361 114.00 | | | 361 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 611 914.00 | | | 611 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 005.00 | | | 285 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
EA Autres dettes | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 213.00 | | | 372 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 127.00 | | | 984 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 213.00 | | | 372 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 335.00 | | 203 335.00 | 203 335.00 |
FG Production vendue services | 325 601.00 | | 325 601.00 | 325 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 936.00 | | 528 936.00 | 528 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 24 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 156.00 | | | 538 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 138.00 | | | 509 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 031.00 | | | 617 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 480.00 | | | 487 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 991.00 | 3 782.00 | | 114 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 011.00 | 3 782.00 | | 113 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 005.00 | 285 005.00 | | 285 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 723.00 | 107 723.00 | | 107 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 406.00 | | | 259 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 473.00 | 184 473.00 | | 184 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 077.00 | 237 437.00 | 7 640.00 | 245 077.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 213.00 | 372 213.00 | | 372 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
ST Autres comptes | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |