| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 094.00 | 34 075.00 | 3 018.00 | 37 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 431.00 | 79 986.00 | 1 445.00 | 81 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 717.00 | 116 042.00 | 497 675.00 | 613 717.00 |
BT Marchandises | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BZ Autres créances | 197 383.00 | | 197 383.00 | 197 383.00 |
CF Disponibilités | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 279.00 | | 326 279.00 | 326 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 996.00 | 116 042.00 | 823 954.00 | 939 996.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DG Autres réserves | 320 824.00 | | | 320 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
DL TOTAL (I) | 577 829.00 | | | 577 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 303.00 | | | 179 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 124.00 | | | 246 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 954.00 | | | 823 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 124.00 | | | 246 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 168.00 | | 240 168.00 | 240 168.00 |
FG Production vendue services | 313 360.00 | | 313 360.00 | 313 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 529.00 | | 553 529.00 | 553 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 21 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 810.00 | | | 562 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 686.00 | | | 525 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 282.00 | | 5 203.00 | 610 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 613 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 118 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 480.00 | | | 487 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 091.00 | | 5 203.00 | 115 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 595.00 | 1 215.00 | 1 769.00 | 116 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 615.00 | 1 215.00 | 1 769.00 | 114 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 403.00 | | | 170 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 553.00 | 215 913.00 | 7 640.00 | 223 553.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 124.00 | 246 124.00 | | 246 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 976.00 | | | 100 976.00 |