| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 3 603.00 | 2 119.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 428.00 | 36 977.00 | 198 450.00 | 235 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 998.00 | 40 580.00 | 698 418.00 | 738 998.00 |
BT Marchandises | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
BZ Autres créances | 157 098.00 | | 157 098.00 | 157 098.00 |
CF Disponibilités | 165 998.00 | | 165 998.00 | 165 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 591.00 | | 387 591.00 | 387 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 588.00 | 40 580.00 | 1 086 008.00 | 1 126 588.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 338 076.00 | | | 338 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 993.00 | | | -32 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
DL TOTAL (I) | 565 319.00 | | | 565 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 785.00 | | | 292 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 689.00 | | | 520 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 008.00 | | | 1 086 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 301.00 | | | 388 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 317.00 | | 109 317.00 | 109 317.00 |
FG Production vendue services | 199 677.00 | | 199 677.00 | 199 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 994.00 | | 308 994.00 | 308 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 750.00 | |
GE Autres charges | | | 16 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 999.00 | | | 360 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 991.00 | | | 393 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 993.00 | | | -32 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 012.00 | | 9 568.00 | 738 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 582.00 | 738 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | 241 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 436.00 | | 9 295.00 | 240 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | 273.00 | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 412.00 | 28 750.00 | 8 582.00 | 20 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 412.00 | 28 750.00 | 8 582.00 | 20 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 785.00 | 292 785.00 | | 292 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 037.00 | 33 648.00 | 132 389.00 | 166 037.00 |
VI Groupe et associés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 959.00 | 151 959.00 | | 151 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 992.00 | 190 715.00 | 12 277.00 | 202 992.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 689.00 | 388 301.00 | 132 389.00 | 520 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |