| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 094.00 | 34 712.00 | 2 381.00 | 37 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 745.00 | 78 298.00 | 6 446.00 | 84 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 030.00 | 114 990.00 | 502 039.00 | 617 030.00 |
BT Marchandises | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
CF Disponibilités | 106 963.00 | | 106 963.00 | 106 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 223.00 | | 319 223.00 | 319 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 254.00 | 114 990.00 | 821 263.00 | 936 254.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 345 829.00 | | | 345 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 609 232.00 | | | 609 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 059.00 | | | 153 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
EA Autres dettes | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 263.00 | | | 821 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 793.00 | | 225 793.00 | 225 793.00 |
FG Production vendue services | 318 662.00 | | 318 662.00 | 318 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 455.00 | | 544 455.00 | 544 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 23 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 253.00 | | | 562 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 970.00 | | | 521 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 717.00 | | 6 921.00 | 613 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 617 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 121 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 480.00 | | | 487 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 525.00 | | 6 921.00 | 118 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 042.00 | 2 556.00 | 3 607.00 | 116 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 062.00 | 2 556.00 | 3 607.00 | 114 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 059.00 | 153 059.00 | | 153 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 346.00 | 151 346.00 | | 151 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 956.00 | 184 316.00 | 7 640.00 | 191 956.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 031.00 | 212 031.00 | | 212 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |