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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 854.00 | | 2 051 854.00 | 2 051 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
BZ Autres créances | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
CF Disponibilités | 208 524.00 | | 208 524.00 | 208 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 198.00 | | 654 198.00 | 654 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 052.00 | | 2 706 052.00 | 2 706 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
CU Autres participations | 1 996 854.00 | | 1 996 854.00 | 1 996 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 384 402.00 | 1 142 033.00 | | 1 384 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 678.00 | 252 670.00 | | 423 678.00 |
DK Provisions réglementées | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 578.00 | 1 536 199.00 | | 1 949 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 599.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 326.00 | 638 621.00 | | 425 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 8 562.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 823.00 | 314 473.00 | | 321 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 475.00 | 962 255.00 | | 756 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 052.00 | 2 498 454.00 | | 2 706 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 475.00 | 962 255.00 | | 756 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 738.00 | 20 957.00 | | -23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 062.00 | 973 880.00 | | 1 219 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 384.00 | 721 210.00 | | 795 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 678.00 | 252 670.00 | | 423 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 854.00 | | | 2 051 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 854.00 | | | 1 996 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 902.00 | 206 902.00 | | 206 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
UX Autres créances clients | 249 622.00 | | | 249 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 425 326.00 | 425 326.00 | | 425 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 065.00 | | | 145 065.00 |
VP Divers | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 674.00 | 428 234.00 | 17 440.00 | 445 674.00 |
VW T.V.A. | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 475.00 | 756 475.00 | | 756 475.00 |