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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 854.00 | | 2 151 854.00 | 2 151 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 294 094.00 | | 294 094.00 | 294 094.00 |
CF Disponibilités | 384 100.00 | | 384 100.00 | 384 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 194.00 | | 702 194.00 | 702 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 048.00 | | 2 854 048.00 | 2 854 048.00 |
CU Autres participations | 2 096 854.00 | | 2 096 854.00 | 2 096 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 194 491.00 | 2 232 793.00 | | 2 194 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 925.00 | 311 898.00 | | 463 925.00 |
DK Provisions réglementées | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 913.00 | 2 686 188.00 | | 2 799 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 129.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 17 814.00 | | 35 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 788.00 | 65 901.00 | | 18 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 136.00 | 83 844.00 | | 54 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 048.00 | 2 770 032.00 | | 2 854 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 136.00 | 83 844.00 | | 54 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 103.00 | 15 547.00 | | 27 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 271.00 | 571 188.00 | | 705 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 346.00 | 259 291.00 | | 241 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 925.00 | 311 898.00 | | 463 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 854.00 | | | 2 151 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 854.00 | | | 2 096 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 210 081.00 | 210 081.00 | | 210 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 094.00 | 318 094.00 | | 318 094.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |