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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 854.00 | | 2 051 854.00 | 2 051 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CF Disponibilités | 590 900.00 | | 590 900.00 | 590 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 743.00 | | 636 743.00 | 636 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 598.00 | | 2 688 598.00 | 2 688 598.00 |
CU Autres participations | 1 996 854.00 | | 1 996 854.00 | 1 996 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 064 936.00 | 1 797 781.00 | | 2 064 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 281.00 | 277 456.00 | | 378 281.00 |
DK Provisions réglementées | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 714.00 | 2 216 733.00 | | 2 584 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 154.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 13 216.00 | | 18 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 533.00 | 316 901.00 | | 49 533.00 |
EA Autres dettes | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 884.00 | 418 226.00 | | 103 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 598.00 | 2 634 959.00 | | 2 688 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 884.00 | 418 226.00 | | 103 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 200.00 | | 660 200.00 | 660 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 200.00 | | 660 200.00 | 660 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -1.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 031.00 | 37 763.00 | | 37 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 496.00 | 1 109 092.00 | | 1 021 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 216.00 | 831 637.00 | | 643 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 281.00 | 277 456.00 | | 378 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 854.00 | | | 2 051 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 854.00 | | | 1 996 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |