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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 854.00 | | 2 051 854.00 | 2 051 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
CF Disponibilités | 579 616.00 | | 579 616.00 | 579 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 466.00 | | 721 466.00 | 721 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 320.00 | | 2 773 320.00 | 2 773 320.00 |
CU Autres participations | 1 996 854.00 | | 1 996 854.00 | 1 996 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 093 017.00 | 2 064 936.00 | | 2 093 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 976.00 | 378 281.00 | | 489 976.00 |
DK Provisions réglementées | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 490.00 | 2 584 714.00 | | 2 724 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 132.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 18 459.00 | | 15 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 992.00 | 49 533.00 | | 32 992.00 |
EA Autres dettes | | 35 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 830.00 | 103 884.00 | | 48 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 320.00 | 2 688 598.00 | | 2 773 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | 37 031.00 | | 18 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 800.00 | 1 021 496.00 | | 741 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 824.00 | 643 216.00 | | 251 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 976.00 | 378 281.00 | | 489 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 854.00 | | | 2 051 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 854.00 | | | 1 996 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |