| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 854.00 | | 2 051 854.00 | 2 051 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BZ Autres créances | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CF Disponibilités | 505 748.00 | | 505 748.00 | 505 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 105.00 | | 583 105.00 | 583 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 959.00 | | 2 634 959.00 | 2 634 959.00 |
CU Autres participations | 1 996 854.00 | | 1 996 854.00 | 1 996 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 797 781.00 | 1 384 402.00 | | 1 797 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 456.00 | 423 678.00 | | 277 456.00 |
DK Provisions réglementées | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 733.00 | 1 949 578.00 | | 2 216 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 223.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 954.00 | 425 326.00 | | 87 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 9 103.00 | | 13 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 901.00 | 321 823.00 | | 316 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 226.00 | 756 475.00 | | 418 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 959.00 | 2 706 052.00 | | 2 634 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 226.00 | 756 475.00 | | 418 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 228.00 | | 868 228.00 | 868 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 228.00 | | 868 228.00 | 868 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 763.00 | -23 738.00 | | 37 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 092.00 | 1 219 062.00 | | 1 109 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 637.00 | 795 384.00 | | 831 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 456.00 | 423 678.00 | | 277 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 854.00 | | | 2 051 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 854.00 | | | 1 996 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 301.00 | 216 301.00 | | 216 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UX Autres créances clients | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VW T.V.A. | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 226.00 | 418 226.00 | | 418 226.00 |