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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 982.00 | 40 509.00 | 3 413.00 | 43 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 918.00 | 76 894.00 | 97 024.00 | 173 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 891.00 | 117 403.00 | 256 489.00 | 373 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BT Marchandises | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 522 991.00 | | 522 991.00 | 522 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 346.00 | | 547 346.00 | 547 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 238.00 | 117 403.00 | 803 835.00 | 921 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 543 469.00 | | | 543 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
DL TOTAL (I) | 680 876.00 | | | 680 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 835.00 | | | 803 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 376.00 | | 1 012 376.00 | 1 012 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 376.00 | | 1 012 376.00 | 1 012 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 586.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 398.00 | | | 1 037 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 791.00 | | | 908 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 820.00 | | 2 071.00 | 371 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 829.00 | | 2 071.00 | 215 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 816.00 | 18 586.00 | | 98 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 816.00 | 18 586.00 | | 98 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 612.00 | 11 621.00 | 5 991.00 | 17 612.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |