| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 619.00 | 42 281.00 | 12 338.00 | 54 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 966.00 | 92 804.00 | 92 162.00 | 184 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 085.00 | 135 085.00 | 260 000.00 | 395 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 640 250.00 | | 640 250.00 | 640 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 965.00 | | 669 965.00 | 669 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 050.00 | 135 085.00 | 929 965.00 | 1 065 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 602 776.00 | | | 602 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
DL TOTAL (I) | 778 599.00 | | | 778 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 366.00 | | | 151 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 965.00 | | | 929 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 366.00 | | | 151 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 019.00 | | 1 137 019.00 | 1 137 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 019.00 | | 1 137 019.00 | 1 137 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 220.00 | | | 1 162 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 198.00 | | | 995 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 891.00 | | 21 185.00 | 373 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 991.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 391.00 | 395 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 900.00 | | 71 685.00 | 217 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 5 500.00 | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 403.00 | 17 683.00 | | 117 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 403.00 | 17 683.00 | | 117 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 809.00 | 17 309.00 | 5 500.00 | 22 809.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 366.00 | 151 366.00 | | 151 366.00 |