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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 52 585.00 | 6 941.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 262.00 | 161 703.00 | 175 558.00 | 337 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 288.00 | 214 289.00 | 338 000.00 | 552 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BZ Autres créances | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
CF Disponibilités | 499 408.00 | | 499 408.00 | 499 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 126.00 | | 577 126.00 | 577 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 414.00 | 214 289.00 | 915 125.00 | 1 129 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 902 508.00 | | | 902 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 242.00 | | | -59 242.00 |
DL TOTAL (I) | 852 066.00 | | | 852 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 125.00 | | | 915 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 979.00 | | 430 979.00 | 430 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 979.00 | | 430 979.00 | 430 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 010.00 | | | 475 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 252.00 | | | 534 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 242.00 | | | -59 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 027.00 | | 1 261.00 | 551 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 527.00 | | 1 261.00 | 395 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 970.00 | 34 318.00 | | 179 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 970.00 | 34 318.00 | | 179 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VP Divers | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 634.00 | 66 134.00 | 5 500.00 | 71 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |