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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 669.00 | 45 513.00 | 13 156.00 | 58 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 049.00 | 109 824.00 | 77 225.00 | 187 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 219.00 | 155 337.00 | 245 881.00 | 401 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BT Marchandises | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
CF Disponibilités | 701 895.00 | | 701 895.00 | 701 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 386.00 | | 760 386.00 | 760 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 605.00 | 155 337.00 | 1 006 268.00 | 1 161 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 769 799.00 | | | 769 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
DL TOTAL (I) | 894 991.00 | | | 894 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 268.00 | | | 1 006 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 197.00 | | 1 037 197.00 | 1 037 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 197.00 | | 1 037 197.00 | 1 037 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 252.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 652.00 | | | 1 066 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 259.00 | | | 950 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 085.00 | | 6 133.00 | 395 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 585.00 | | 6 133.00 | 239 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 085.00 | 20 252.00 | | 135 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 085.00 | 20 252.00 | | 135 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 360.00 | 48 860.00 | 5 500.00 | 54 360.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |