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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 49 037.00 | 10 490.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 001.00 | 130 934.00 | 205 067.00 | 336 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 027.00 | 179 970.00 | 371 057.00 | 551 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BT Marchandises | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BZ Autres créances | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CF Disponibilités | 534 993.00 | | 534 993.00 | 534 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 191.00 | | 620 191.00 | 620 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 218.00 | 179 970.00 | 991 248.00 | 1 171 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 886 191.00 | | | 886 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 911 308.00 | | | 911 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 248.00 | | | 991 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 547.00 | | 777 547.00 | 777 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 547.00 | | 777 547.00 | 777 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 788.00 | | | 797 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 471.00 | | | 781 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 219.00 | | 149 809.00 | 401 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 719.00 | | 149 809.00 | 245 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 337.00 | 24 633.00 | | 155 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 337.00 | 24 633.00 | | 155 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 949.00 | 72 449.00 | 5 500.00 | 77 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |