| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
AP Constructions | 2 652 789.00 | 799 697.00 | 1 853 092.00 | 2 652 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 811.00 | 68 364.00 | 12 447.00 | 80 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 631.00 | 1 320 882.00 | 1 099 749.00 | 2 420 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 870.00 | 2 188 943.00 | 2 979 927.00 | 5 168 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BZ Autres créances | 267 659.00 | | 267 659.00 | 267 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 803.00 | | 340 803.00 | 340 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 673.00 | 2 188 943.00 | 3 320 730.00 | 5 509 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 406.00 | 953 034.00 | | 1 152 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 260.00 | 200 278.00 | | 27 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 666.00 | 1 208 312.00 | | 1 234 666.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 225.00 | 766 024.00 | | 1 054 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 217.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 966.00 | 211 759.00 | | 191 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 906.00 | 97 487.00 | | 20 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 265 414.00 | | |
EA Autres dettes | 786 893.00 | 566 928.00 | | 786 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 064.00 | 1 911 829.00 | | 2 086 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 730.00 | 3 120 140.00 | | 3 320 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
FG Production vendue services | 2 675 602.00 | | 2 675 602.00 | 2 675 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 451.00 | | 2 678 451.00 | 2 678 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 659.00 | |
GE Autres charges | | | 11 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 90.00 | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 90.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 883.00 | 24 910.00 | | 20 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 73 203.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 005.00 | 2 567 579.00 | | 2 710 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 745.00 | 2 367 301.00 | | 2 682 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 260.00 | 200 278.00 | | 27 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 678.00 | 239 817.00 | | 336 678.00 |