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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 3 533.00 | 9 189.00 | 12 722.00 |
AP Constructions | 3 766 574.00 | 1 960 329.00 | 1 806 245.00 | 3 766 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 066.00 | 105 391.00 | 29 674.00 | 135 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 455.00 | 2 145 622.00 | 343 833.00 | 2 489 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 317.00 | 4 214 877.00 | 2 192 441.00 | 6 407 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 264 678.00 | | 1 264 678.00 | 1 264 678.00 |
CF Disponibilités | 591 352.00 | | 591 352.00 | 591 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 502.00 | | 143 502.00 | 143 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 619.00 | | 2 003 619.00 | 2 003 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 410 936.00 | 4 214 877.00 | 4 196 060.00 | 8 410 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 041.00 | 1 211 541.00 | | 1 362 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 299.00 | 390 500.00 | | 436 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 340.00 | 1 657 041.00 | | 1 853 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 471.00 | 1 455 918.00 | | 1 440 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 908.00 | 254 900.00 | | 257 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 361.00 | 31 474.00 | | 22 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 292.00 | 219 120.00 | | 474 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 786.00 | 54 198.00 | | 66 786.00 |
EA Autres dettes | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 720.00 | 2 015 610.00 | | 2 342 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 060.00 | 3 672 652.00 | | 4 196 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
FG Production vendue services | 3 537 500.00 | | 3 537 500.00 | 3 537 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 869.00 | | 3 573 869.00 | 3 573 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 856.00 | |
GE Autres charges | | | 23 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 3 777.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 810.00 | 3 777.00 | | 18 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 19 344.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 19 344.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 990.00 | -15 567.00 | | 16 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 760.00 | 146 767.00 | | 157 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 298.00 | 3 581 451.00 | | 3 700 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 000.00 | 3 190 951.00 | | 3 264 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 299.00 | 390 500.00 | | 436 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 059.00 | 405 647.00 | | 463 059.00 |