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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
AP Constructions | 3 189 735.00 | 1 322 178.00 | 1 867 557.00 | 3 189 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 628.00 | 79 337.00 | 37 291.00 | 116 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 294.00 | 1 789 189.00 | 642 105.00 | 2 431 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 679.00 | 3 190 705.00 | 2 556 974.00 | 5 747 679.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BZ Autres créances | 669 188.00 | | 669 188.00 | 669 188.00 |
CF Disponibilités | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 710.00 | | 903 710.00 | 903 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 389.00 | 3 190 705.00 | 3 460 684.00 | 6 651 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 834 140.00 | 1 180 572.00 | | 834 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 401.00 | 173 568.00 | | 377 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 541.00 | 1 409 140.00 | | 1 266 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 319.00 | 1 555 526.00 | | 1 310 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 214.00 | | | 400 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668.00 | 45 648.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 302.00 | 259 804.00 | | 378 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 388.00 | 83 549.00 | | 97 388.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 598 370.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 143.00 | 2 542 896.00 | | 2 194 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 684.00 | 3 952 036.00 | | 3 460 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
FG Production vendue services | 3 224 588.00 | | 3 224 588.00 | 3 224 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 838.00 | | 3 256 838.00 | 3 256 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 762.00 | |
GE Autres charges | | | 28 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 750.00 | 5 930.00 | | 16 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | 30 930.00 | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 45 618.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 46 028.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 875.00 | -15 099.00 | | 13 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 476.00 | 67 364.00 | | 132 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 952.00 | 3 058 702.00 | | 3 311 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 551.00 | 2 885 134.00 | | 2 934 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 401.00 | 173 568.00 | | 377 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 867.00 | 311 971.00 | | 333 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 054.00 | | 146 242.00 | 5 606 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 617.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 5 747 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 737 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591 414.00 | | 146 242.00 | 5 591 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 943.00 | 503 762.00 | | 2 686 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 943.00 | 503 762.00 | | 2 686 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 302.00 | 378 302.00 | | 378 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
VC Groupe et associés | 525 298.00 | | | 525 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 319.00 | 263 722.00 | 797 494.00 | 1 310 319.00 |
VI Groupe et associés | 400 214.00 | 400 214.00 | | 400 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 207.00 | | | 245 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 649.00 | 812 349.00 | 3 300.00 | 815 649.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 475.00 | 1 144 878.00 | 797 494.00 | 2 191 475.00 |