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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 5 533.00 | 7 189.00 | 12 722.00 |
AP Constructions | 3 812 408.00 | 2 279 087.00 | 1 533 321.00 | 3 812 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 066.00 | 117 462.00 | 17 604.00 | 135 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 498.00 | 2 262 783.00 | 269 715.00 | 2 532 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 993.00 | 4 664 865.00 | 1 831 128.00 | 6 495 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 1 073 810.00 | | 1 073 810.00 | 1 073 810.00 |
CF Disponibilités | 1 638 423.00 | | 1 638 423.00 | 1 638 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 592.00 | | 2 752 592.00 | 2 752 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 585.00 | 4 664 865.00 | 4 583 720.00 | 9 248 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 340.00 | 1 362 041.00 | | 1 558 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 571.00 | 436 299.00 | | 819 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 911.00 | 1 853 340.00 | | 2 432 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 023.00 | 1 440 471.00 | | 1 166 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 926.00 | 257 908.00 | | 260 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 096.00 | 22 361.00 | | 24 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 936.00 | 474 292.00 | | 473 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 137.00 | 66 786.00 | | 202 137.00 |
EA Autres dettes | 23 692.00 | 80 902.00 | | 23 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 809.00 | 2 342 720.00 | | 2 150 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 720.00 | 4 196 060.00 | | 4 583 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 386.00 | | | 1 408 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
FG Production vendue services | 3 979 486.00 | | 3 979 486.00 | 3 979 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 038.00 | | 4 002 038.00 | 4 002 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 758.00 | |
GE Autres charges | | | 14 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 311.00 | 810.00 | | 6 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 850.00 | 18 000.00 | | 167 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 161.00 | 18 810.00 | | 174 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 567.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 1 820.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 866.00 | 16 990.00 | | 173 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 928.00 | 157 760.00 | | 279 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 994.00 | 3 700 298.00 | | 4 305 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 423.00 | 3 263 999.00 | | 3 486 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 571.00 | 436 299.00 | | 819 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 864.00 | | | 358 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407 317.00 | | 97 646.00 | 6 407 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 6 495 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 770.00 | 6 479 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 391 095.00 | | 97 646.00 | 6 391 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214 877.00 | 458 758.00 | 8 770.00 | 4 214 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 2 000.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211 343.00 | 456 758.00 | 8 770.00 | 4 211 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 936.00 | 473 936.00 | | 473 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VB T. V. A. | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
VC Groupe et associés | 848 615.00 | 848 615.00 | | 848 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 023.00 | 279 370.00 | 624 512.00 | 1 166 023.00 |
VI Groupe et associés | 260 926.00 | 260 926.00 | | 260 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 956.00 | | | 255 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 877.00 | 1 109 577.00 | 3 300.00 | 1 112 877.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 713.00 | 1 240 061.00 | 624 512.00 | 2 126 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 378.00 | | | 126 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
ST Autres comptes | 1 000 346.00 | | | 1 000 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 965.00 | | | 579 965.00 |
YT Sous‐traitance | 304 558.00 | | | 304 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 242.00 | | | 209 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 605.00 | | | 453 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 140.00 | | | 246 140.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 977 166.00 | | | 1 977 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |