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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 1 533.00 | 11 189.00 | 12 722.00 |
AP Constructions | 3 611 406.00 | 1 631 286.00 | 1 980 120.00 | 3 611 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 266.00 | 92 782.00 | 32 484.00 | 125 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 196.00 | 1 987 672.00 | 492 524.00 | 2 480 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 828.00 | 3 713 272.00 | 2 606 555.00 | 6 319 828.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 764 007.00 | | 764 007.00 | 764 007.00 |
CF Disponibilités | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 097.00 | | 1 066 097.00 | 1 066 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 924.00 | 3 713 272.00 | 3 672 652.00 | 7 385 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 541.00 | 834 140.00 | | 1 211 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 500.00 | 377 401.00 | | 390 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 041.00 | 1 266 541.00 | | 1 657 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 918.00 | 1 310 319.00 | | 1 455 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 900.00 | 400 214.00 | | 254 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 474.00 | 2 668.00 | | 31 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 120.00 | 378 302.00 | | 219 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 197.00 | 97 388.00 | | 54 197.00 |
EA Autres dettes | | 5 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 015 610.00 | 2 194 143.00 | | 2 015 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 652.00 | 3 460 684.00 | | 3 672 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -908 240.00 | | | -908 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
FG Production vendue services | 3 529 501.00 | | 3 529 501.00 | 3 529 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 267.00 | | 3 549 267.00 | 3 549 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 568.00 | |
GE Autres charges | | | 20 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | 16 750.00 | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | 16 750.00 | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 344.00 | 2 875.00 | | 19 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 344.00 | 2 875.00 | | 19 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 567.00 | 13 875.00 | | -15 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 767.00 | 132 476.00 | | 146 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 451.00 | 3 311 952.00 | | 3 581 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 951.00 | 2 934 551.00 | | 3 190 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 500.00 | 377 401.00 | | 390 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 127.00 | 333 867.00 | | 291 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 679.00 | | 572 149.00 | 5 747 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 319 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 303 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | 6 000.00 | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737 657.00 | | 566 149.00 | 5 737 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 705.00 | 522 568.00 | | 3 190 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 705.00 | 521 034.00 | | 3 190 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 120.00 | 219 120.00 | | 219 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
VC Groupe et associés | 696 094.00 | 696 094.00 | | 696 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 918.00 | 370 910.00 | 753 448.00 | 1 455 918.00 |
VI Groupe et associés | 254 900.00 | 254 900.00 | | 254 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 401.00 | | | 280 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 229.00 | 916 929.00 | 3 300.00 | 920 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 136.00 | 899 128.00 | 753 448.00 | 1 984 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
ST Autres comptes | 996 699.00 | | | 996 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 436.00 | | | 548 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 647.00 | | | 405 647.00 |
YT Sous‐traitance | 224 801.00 | | | 224 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 574.00 | | | 172 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 480.00 | | | 366 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 570.00 | | | 307 570.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 815 590.00 | | | 1 815 590.00 |