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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 722.00 | 828.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 567.00 | 24 171.00 | 4 396.00 | 28 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 498.00 | 69 106.00 | 28 392.00 | 97 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 615.00 | 97 999.00 | 158 616.00 | 256 615.00 |
BT Marchandises | 520 985.00 | 73 434.00 | 447 551.00 | 520 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 899.00 | 73 434.00 | 514 465.00 | 587 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 514.00 | 171 433.00 | 673 081.00 | 844 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 301.00 | 126 249.00 | | 142 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 987.00 | 16 051.00 | | 19 987.00 |
DL TOTAL (I) | 327 287.00 | 307 301.00 | | 327 287.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 26 700.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 200.00 | 24 900.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 200.00 | 51 600.00 | | 46 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 826.00 | 49 830.00 | | 167 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 446.00 | 33 521.00 | | 63 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 34 977.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 770.00 | 20 163.00 | | 33 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 553.00 | 38 240.00 | | 29 553.00 |
EA Autres dettes | | 5 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 594.00 | 182 197.00 | | 299 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 081.00 | 541 097.00 | | 673 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 661.00 | 134 135.00 | | 284 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 741.00 | 33 830.00 | | 154 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 630.00 | | 1 985.00 | 254 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 081.00 | | 1 985.00 | 124 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 417.00 | 9 582.00 | | 88 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 508.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 203.00 | 9 074.00 | | 84 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 600.00 | 46 200.00 | 51 600.00 | 51 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 600.00 | 46 200.00 | 51 600.00 | 51 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 200.00 | 24 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 26 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 741.00 | 154 741.00 | | 154 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 085.00 | 3 152.00 | 9 933.00 | 13 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 594.00 | 284 661.00 | 9 933.00 | 294 594.00 |