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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 320.00 | |
AH Fonds commercial | | | 125 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 201.00 | |
BT Marchandises | | | 597 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 623 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 781 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 287.00 | 142 301.00 | | 162 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | 19 987.00 | | 37 945.00 |
DL TOTAL (I) | 365 232.00 | 327 287.00 | | 365 232.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 21 000.00 | | 37 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 100.00 | 25 200.00 | | 35 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 900.00 | 46 200.00 | | 72 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 324.00 | 167 826.00 | | 184 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 511.00 | 63 446.00 | | 63 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900.00 | 5 000.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 439.00 | 33 770.00 | | 19 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 012.00 | 29 553.00 | | 46 012.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 119.00 | 299 594.00 | | 343 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 251.00 | 673 081.00 | | 781 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 910.00 | 28 466.00 | | 280 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 839.00 | 154 741.00 | | 120 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 615.00 | | 9 013.00 | 256 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 065.00 | | 9 013.00 | 126 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 999.00 | 9 428.00 | | 97 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 508.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 277.00 | 8 920.00 | | 93 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 200.00 | 72 900.00 | 46 200.00 | 46 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 434.00 | 50 612.00 | 73 434.00 | 73 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 434.00 | 50 612.00 | 73 434.00 | 73 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 634.00 | 123 512.00 | 119 634.00 | 119 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 712.00 | 98 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 800.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 324.00 | 144 015.00 | 40 309.00 | 184 324.00 |
VI Groupe et associés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VW T.V.A. | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 219.00 | 280 910.00 | 40 309.00 | 321 219.00 |