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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 115.00 | 21 094.00 | 3 021.00 | 24 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 368.00 | 53 362.00 | 43 006.00 | 96 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 483.00 | 74 456.00 | 171 027.00 | 245 483.00 |
BT Marchandises | 966 546.00 | 100 638.00 | 865 908.00 | 966 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 255.00 | 8 368.00 | 26 887.00 | 35 255.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 352 968.00 | | 352 968.00 | 352 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 644.00 | 109 006.00 | 1 255 638.00 | 1 364 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 127.00 | 183 462.00 | 1 426 665.00 | 1 610 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 391 477.00 | 335 424.00 | | 391 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 170.00 | 56 053.00 | | 92 170.00 |
DL TOTAL (I) | 648 647.00 | 556 477.00 | | 648 647.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 59 500.00 | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 350.00 | 53 100.00 | | 46 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 350.00 | 112 600.00 | | 127 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 480.00 | 553 413.00 | | 484 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 166.00 | 41 880.00 | | 39 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | 1 150.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 377.00 | 35 807.00 | | 30 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 890.00 | 66 289.00 | | 78 890.00 |
EA Autres dettes | 10 154.00 | 10 968.00 | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 668.00 | 709 508.00 | | 650 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 665.00 | 1 378 584.00 | | 1 426 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 599.00 | 708 358.00 | | 267 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 482.00 | | | 245 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 610.00 | 9 845.00 | | 64 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 610.00 | 9 845.00 | | 64 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 600.00 | 127 350.00 | 112 600.00 | 112 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 828.00 | 100 638.00 | 76 828.00 | 76 828.00 |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | 5 000.00 | | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 196.00 | 105 638.00 | 76 828.00 | 80 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 796.00 | 232 988.00 | 189 428.00 | 192 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 988.00 | 129 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 000.00 | 59 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 023.00 | 92 554.00 | 375 469.00 | 468 023.00 |
VI Groupe et associés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 068.00 | 267 599.00 | 375 469.00 | 643 068.00 |