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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 125 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 629.00 | |
BT Marchandises | | | 711 319.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 236.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 407.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 785 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 949 212.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 248 180.00 | 200 232.00 | | 248 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 244.00 | 47 947.00 | | 87 244.00 |
DL TOTAL (I) | 500 424.00 | 413 180.00 | | 500 424.00 |
DP Provisions pour risques | 61 200.00 | 36 000.00 | | 61 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 500.00 | 37 800.00 | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 700.00 | 73 800.00 | | 110 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 383.00 | 199 398.00 | | 89 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 335.00 | 61 919.00 | | 55 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 297.00 | 17 872.00 | | 58 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 017.00 | 56 792.00 | | 128 017.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | 9 311.00 | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 089.00 | 345 293.00 | | 338 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 212.00 | 832 272.00 | | 949 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 792.00 | 310 741.00 | | 279 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 211.00 | | 11 517.00 | 279 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 280 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 128 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 975.00 | 152 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 661.00 | | 11 517.00 | 148 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 596.00 | 9 299.00 | 8 562.00 | 116 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 1 790.00 | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 047.00 | 9 299.00 | 6 772.00 | 111 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 800.00 | 110 700.00 | 73 800.00 | 73 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 415.00 | 37 100.00 | 31 415.00 | 31 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 415.00 | 37 100.00 | 31 415.00 | 31 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 215.00 | 147 800.00 | 105 215.00 | 105 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 600.00 | 69 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 200.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
VI Groupe et associés | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | 6 832.00 | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VW T.V.A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 792.00 | 279 792.00 | | 279 792.00 |