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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 115.00 | 20 100.00 | 4 014.00 | 24 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 368.00 | 44 510.00 | 51 858.00 | 96 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 482.00 | 64 610.00 | 180 872.00 | 245 482.00 |
BT Marchandises | 917 837.00 | 76 828.00 | 841 009.00 | 917 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 504.00 | 3 368.00 | 13 136.00 | 16 504.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CF Disponibilités | 309 514.00 | | 309 514.00 | 309 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 909.00 | 80 196.00 | 1 197 713.00 | 1 277 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 391.00 | 144 806.00 | 1 378 584.00 | 1 523 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 424.00 | 248 180.00 | | 335 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 053.00 | 87 244.00 | | 56 053.00 |
DL TOTAL (I) | 556 477.00 | 500 424.00 | | 556 477.00 |
DP Provisions pour risques | 59 500.00 | 61 200.00 | | 59 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 100.00 | 49 500.00 | | 53 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 600.00 | 110 700.00 | | 112 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 413.00 | 89 383.00 | | 553 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 880.00 | 55 335.00 | | 41 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 58 297.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | 46 296.00 | | 35 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 289.00 | 81 721.00 | | 66 289.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | 7 057.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 508.00 | 338 089.00 | | 709 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 584.00 | 949 212.00 | | 1 378 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 358.00 | 279 792.00 | | 708 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 962.00 | | 27 061.00 | 280 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 541.00 | 245 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 781.00 | 120 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 203.00 | | 27 061.00 | 152 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 333.00 | 9 818.00 | 62 541.00 | 117 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 573.00 | 9 818.00 | 58 781.00 | 113 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 700.00 | 112 600.00 | 110 700.00 | 110 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 100.00 | 76 828.00 | 37 100.00 | 37 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 100.00 | 80 196.00 | 37 100.00 | 37 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 800.00 | 192 796.00 | 147 800.00 | 147 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 296.00 | 86 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 500.00 | 61 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 358.00 | 708 358.00 | | 708 358.00 |